Gestão Financeira, Fluxo de Caixa & DRE
Contas a pagar e receber vinculadas aos projetos, fornecedores de MDF e controle de caixa em tempo real.
Saldo Líquido em Caixa
R$ 40.490,00
Receitas pagas - Despesas pagas
Total Recebido (Mês)
R$ 51.050,00
+ Entradas de projetos
A Receber Previsto
R$ 17.125,00
Etapas de entrega
Despesas Pagas
R$ 10.560,00
MDF, ferragens e oficina
Extrato de Movimentações
| Descrição / Categoria | Vencimento | Forma | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Entrada 50% - Dra. Carolina Albuquerque (Cozinha & Closet) Entrada de Projeto • Dra. Carolina Albuquerque | 18/02/2026 | pix | + R$ 34.250,00 | pago | |
Entrada 40% - Rodrigo Santoro (Home Theater & Gourmet) Entrada de Projeto • Rodrigo Santoro Mendonça | 22/02/2026 | pix | + R$ 16.800,00 | pago | |
Lote 14 Chapas Freijó + 10 Chapas Branco - Leo Madeiras Compra de MDF | 25/02/2026 | transferencia | - R$ 6.710,00 | pago | |
Corrediças invisíveis Blum + Dobradiças amortecedoras Ferragens & Acessórios | 26/02/2026 | boleto | - R$ 3.850,00 | pago | |
Aluguel do Galpão & Energia Trifásica Custos Fixos Oficina | 05/03/2026 | boleto | - R$ 4.500,00 | pendente | |
Entrega Caixarias 25% - Residência Faria Lima Parcela de Projeto • Dra. Carolina Albuquerque | 12/03/2026 | pix | + R$ 17.125,00 | pendente |